当前位置：亲亲女性网>职场>资金主管工作职责具体内容最新

资金主管工作职责具体内容最新

时间：2024-05-08 15:45:55 职场我要投稿

资金主管工作职责具体内容最新1

　　1、负责公司收付款复核；

　　2、梳理资金管理制度、规范及操作流程；

　　3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户；

　　4、协助上级做好资金预算及资金管理；

　　5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等；

　　6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等；

　　7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标；

　　8、领导交办的'其它工作。

资金主管工作职责具体内容最新2

　　1、负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化；

　　2、财务信息化建设与银企直连的'培训；

　　3、负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算；

　　4、负责资金流向分析，定期汇报资金情况；

　　5、其他财务相关事务性工作。

资金主管工作职责具体内容最新3

　　1、建立健全集团资金管理制度、流程

　　2、管理集团资金账户、库存现金、资金票据

　　3、维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等

　　4、负责资金计划、资金报表，资金分析工作

　　5、负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益

　　6 、负责集团内对外支付及费用报销工作；

　　7、负责集团各资金账户管理（银行、支付宝、微信及其他资金账户）

　　8 、妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等；

　　9、上级交代的其他工作

资金主管工作职责具体内容最新4

　　1、负责组织资金的收付，达到100%准确；

　　2、组织出纳组工作，确保资金日清月结；

　　3、负责资金日常管理工作，确保存量资金收益化；

　　4、负责编制资金平衡及资金预测工作；

　　5、同银行间保持有效的沟通；

　　6、配合会计核算工作。

资金主管工作职责具体内容最新5

　　1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表；

　　2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作；

　　3、负责各地直营店日常收款业务，每日营业结束，登记银行日记账，将收款凭证递交相应会计部门记账；月末核对所有营业款，保证账款相符并编制银行余额调节表；

　　4、负责各地直营店日常付款业务，涉及员工报销，供应商付款等；

　　5、负责宜春地区公司日常收付款业务；

　　6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料；

　　7、协助资金分析相关工作；

　　8、领导临时交代的其他任务；

【资金主管工作职责具体内容最新】相关文章：