出纳员工作职责

出纳员工作职责1

　　1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。

　　2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

　　3、及时了解、审核公司库存商品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

　　4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

　　5、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

　　6、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的.速度和准确性。

　　7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

出纳员工作职责2

　　1、准确无误登记现金及银行日记账工作，编制出纳报表，并做到日清月结;

　　2、完成公司所有银行涉及的'对账、开户、销户等事，做相关登记台账;

　　3、及时取回银行进账单等各种收付凭证，负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;

　　4、完成领导交办的其他事务。

出纳员工作职责3

　　1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

　　2、负责现金、支票、U盾等的保管；

　　3、处理银行有关事宜；

　　4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

　　5、负责每日与保理业务相关的.收入、支出明细统计；

　　6、每月保理收入开票统计；

　　7、按时完成上级交办的其他工作。

出纳员工作职责4

　　工作职责：

　　1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

　　2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

　　3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；

　　4、保管相关财务单据；

　　5、及时记录现金、银行日记账；

　　6、其他交办的`工作。

　　任职资格：

　　1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

　　2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　3、具有2年以上出纳工作经验；

　　4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；

　　5、工作细心，认真，能够承受压力；

　　6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员工作职责5

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的`联络。

出纳员工作职责6

　　1、按财务规定及时办理现金收付及银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管，负责现金日记账和银行存款日记账的日常登记，银行存款日记账的工作，及时检查款项到达情况，做到日清月结，每天逐笔记录现金日记账，每天核对库存现金，做到记录及时、准确、账实一致；

　　3、按完整的付款文件办理付款手续，按时与银行对账，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达账项目；

　　4、按记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收款项，及时核对应收款项和应付款项进度；

　　5、每日负责清理现金库存，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

　　6、按照公司财务制度，保管好各种空白支票、票据、印章，整理审核费用报销单，负责每月发票的'开具和认证；

　　7、负责接收银行到款进账凭证，并将其传递给相关制单人员；

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户结算，包括填写、取得、核对银行结算单据；

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳员工作职责7

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、工程备用金的申领、发放与登记；

　　3、工程仓库盘点；

　　4、工程月度应收、应付台账统计；

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的.完好性和精确性；

　　6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的培训；

　　11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳员工作职责8

　　职责：

　　1、负责公司成本核算、结果成本报表及相关成本核算凭证；

　　2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证管理；能够独立处理和解决所负责的`财务工作；

　　3、逐步完善相关财务管理制度、仓库、进销管理流程和制度；会计报销及日常费用；

　　4、与采购、销售对账；

　　5、负责原材料、半成品、成品仓储文件的审核；每月与仓库管理人员对账，编制原材料、包装材料、成品仓储汇总表；负责整理和规范公司库存库存制度，按制度进行库存工作；

　　6、负责维护系统的客户销售数据。审核发票的真实性和合法性，按标准报销费用；

　　7、及时了解银行货币资金结算情况，与银行沟通办理公司所有账户转账等；

　　8、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，账实一致，编制银行存款余额调整表，掌管小额现金；

　　9、每月可使用财务软件进行会计编制和登账。

　　10、熟悉电子商务财务操作流程

　　11、其他行政人事相关事项

　　任职资格：

　　1、22-35岁，性别不限，会计及相关专业大专以上学历；

　　2、正直，性格好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；

　　3、良好的沟通能力，能与税务工商沟通费，有团队精神，能承受一定的工作压力；

　　4、熟悉中国信企业会计准则、税法和制造业成本核算的基本方法；

　　5、参与过财务软件实施并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；

　　6、有一年以上电子商务行业财务经验者优先；

　　7、会计师或中级会计师优先。

出纳员工作职责9

　　工作职责；

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

　　3、负责每月打印银行回单、银行流水；

　　4、负责个人网银、银行网银的`管理；

　　5、跟随工商办理银行资料变更；

　　6、完成部门领导交办的其他任务；

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员工作职责10

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的.业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员工作职责11

　　1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

　　2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

　　3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

　　4、月末与会计做好银行对账工作；

　　5、负责编制银行资金日报表；

　　6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

　　7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；

　　8、其它财务事项。

出纳员工作职责12

　　1、会成本核算，最好使会计专业;

　　2、负责公司日常的费用报销;

　　3、负责日常现金、支票的'收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

　　5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

　　7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

　　10、完成领导布置的其他工作。

出纳员工作职责13

　　1、接受计划财务部经理领导并对其负责;

　　2、负责提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，负责办理银行存款、取款和转账结算业务;

　　3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不白条顶库，保证现金实物与现金账面一直;

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;

　　5、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购银行存款金额，及时传递票据;

　　6、及时登记现金和银行存款日记账，及时核对现金库存和银行存款金额，及时传递票据;

　　7、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作;

　　8、按时发放公司员工的.工资、资金及各项有关补贴，代扣代缴员工个人有关规定必须支付的费用;

　　9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　10、保守公司机密，不泄露客户信息资料;维护公司形象;

　　11、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员工作职责14

　　1、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

　　2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

　　3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;

　　4、审核公司费用报销、工资以及发放;

　　5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;

　　6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;

　　7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;

　　8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;

　　9、有会计上岗证;

出纳员工作职责15

　　工作职责：

　　1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；

　　2、负责所在项目的相关材料、工具采购；

　　3、协助项目经理开展工作；

　　4、对于本项目组使用的现金做好记录；

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历；

　　2、有会计相关资格证书优先考虑；

　　3、具有较强的`自律性。

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